富国中债 7-10 年政策性金融债交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金
公告送出日期： 2025 年 06 月 20 日
富国中债 7-10 年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金名称
基金
基金简称 富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF 发起式联接
基金主代码 018266
基金合同生效日 2023 年 04 月 07 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国中债 7-10 年政策性金
融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、 《富国中债
公告依据
说明书》及其更新。
收益分配基准日 2025 年 06 月 13 日
富国中债 7-10 年 富国中债 7-10 年 富国中债 7-10 年 富国中债 7-10 年
下属分级基金的基金简称 政策性金融债 ETF 政策性金融债 ETF 政策性金融债 ETF 政策性金融债 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C 发起式联接 E 发起式联接 F
下属分级基金的交易代码 018266 018267 019596 022102
基准日下属分级基金份额净值（单
位：人民币元）
截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润
分级基金的相关 （单位：人民币元）
指标 截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配 － － － －
金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10 份基金份
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
注： 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 06 月 25 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有
分红对象
人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为
红利再投资相关事项的说明 2025 年 06 月 23 日的基金份额净值，自 2025 年 06 月 25 日起投资者可
以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收
税收相关事项的说明
益， 暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
费用相关事项的说明
红利所转换的基金份额免收申购费用。
换转出的基金份额享有本次分红权益。
间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在
权益登记日之前（权益登记日 2025 年 06 月 23 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择
的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式。
司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
均免长途费）进行相关咨询。
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
鼎锋优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
